华富时代锐选混合A
(016119)公募混合型
1.0499
-1.53%-0.0161
单位净值 [2025-09-19]
1.0499
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：22.17%
- 最近半年：13.97%
- 今年以来：29.95%
- 最近一年：76.45%
- 最近两年：26.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：王羿伟 陈奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 80.12% | 82.57% | 0.01 | 2.60% | 2.28% | 0.06 | 12.01% | 10.53% | 0.03 | 5.27% | 4.62% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.68 | 0.61 | 71.20% | 75.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 25.00% | 21.06% | 0.03 | 3.80% | 3.21% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 90.52% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.44% | 9.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 89.80% | 90.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.18% | 9.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 93.13% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.33% | 6.30% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 1.26 | 1.25 | 1.12 | 88.97% | 89.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 10.61% | 10.53% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |