华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A
(016121)公募FOF
1.0718
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.0718
累计净值 [2025-09-26]
1.0718
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净值估算 [---]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：15.56%
- 最近半年：16.93%
- 今年以来：19.25%
- 最近一年：28.96%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0718 | 1.0718 | +0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0718 | 1.0718 | +0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0718 | 1.0718 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0719 | 1.0719 | +0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0719 | 1.0719 | +0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0719 | 1.0719 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0720 | 1.0720 | -0.26% |
| 2025-09-17 | 1.0748 | 1.0748 | +0.19% |
| 2025-09-16 | 1.0728 | 1.0728 | +0.13% |
| 2025-09-15 | 1.0714 | 1.0714 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | -0.01% | 1.78% | 15.56% | 16.93% | 28.96% | 19.25% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 0.21% | -1.04% | 11.01% | 13.64% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 5.90% | 27.70% | 24.10% | 48.14% | 26.83% |
| 沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 28.34% | 15.63% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
