景顺长城景泰永利纯债债券A
(016126)公募债券型
1.0629
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0823
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.78 | 14.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.77 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 17.80 | 14.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.80 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 18.66 | 15.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.65 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 15.39 | 15.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.66 | 82.24% | 82.25% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 41.81 | 34.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.73 | 99.75% | 99.79% | 0.09 | 0.25% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 52.80 | 50.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.30 | 99.01% | 99.05% | 0.09 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |