景顺长城景泰永利纯债债券A
(016126)公募债券型
1.0489
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0489
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 15.39 | 15.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.66 | 82.24% | 82.25% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 18.50 | 15.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.49 | 99.89% | 99.91% | 0.02 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 41.81 | 34.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.73 | 99.75% | 99.79% | 0.09 | 0.25% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 41.09 | 41.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.39 | 81.26% | 81.26% | 0.20 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 52.80 | 50.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.30 | 99.01% | 99.05% | 0.09 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |