景顺长城景泰永利纯债债券A

(016126)公募债券型
+添加自选
1.0859 -0.10%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.1106
累计净值 [2026-06-05]
1.0848 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.46%
  • 最近半年：2.24%
  • 今年以来：2.02%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：5.98%
  • 最近三年：9.41%
  • 成立以来：11.11%
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金经理：陈静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-11-26
20.022024-12-23