景顺长城景泰永利纯债债券A
(016126)公募债券型
1.0701
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0948
累计净值 [2026-03-06]
1.0699
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：7.01%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-23 |