景顺长城景泰永利纯债债券C
(016127)公募债券型
1.0682
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-20]
1.0929
累计净值 [2026-03-20]
1.0684
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：6.82%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-23 |