景顺长城景泰永利纯债债券C
(016127)公募债券型
1.0821
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1068
累计净值 [2026-06-12]
1.0825
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：10.73%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-23 |