国泰君安品质生活混合发起A
(016130)公募混合型
0.9505
-0.14%-0.0013
单位净值 [2026-04-21]
0.9505
累计净值 [2026-04-21]
0.9492
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：-13.41%
- 最近半年：-10.02%
- 今年以来：-10.84%
- 最近一年：-1.56%
- 最近两年：-1.77%
- 最近三年：-4.45%
- 成立以来：-4.95%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9505 | 0.9505 | -0.14% |
| 2026-04-20 | 0.9518 | 0.9518 | +0.54% |
| 2026-04-17 | 0.9467 | 0.9467 | -1.72% |
| 2026-04-16 | 0.9633 | 0.9633 | +1.55% |
| 2026-04-15 | 0.9486 | 0.9486 | +1.35% |
| 2026-04-14 | 0.9360 | 0.9360 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 0.9360 | 0.9360 | -1.29% |
| 2026-04-10 | 0.9482 | 0.9482 | -0.38% |
| 2026-04-09 | 0.9518 | 0.9518 | -1.83% |
| 2026-04-08 | 0.9695 | 0.9695 | +4.30% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安品质生活混合发起A | 1.55% | -1.72% | -13.41% | -10.02% | -1.56% | -10.84% |
| 同类型排名 | 4265/9844 | 8676/9844 | 8594/9844 | 8258/9844 | 7863/9844 | 8678/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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范杨 上任时间：2022-07-19
范杨先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益研究部副院长、常务副总经理,现任公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起担任“国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金”的基金经理。自2023年7月5 展开∨ 收起∧