国泰君安品质生活混合发起A

(016130)公募混合型
+添加自选
0.9447 -0.61%-0.0058
单位净值 [2026-04-22]
0.9447
累计净值 [2026-04-22]
0.9389 -0.61%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.32%
  • 最近一季：-14.68%
  • 最近半年：-9.86%
  • 今年以来：-11.39%
  • 最近一年：-2.23%
  • 最近两年：-3.13%
  • 最近三年：-5.04%
  • 成立以来：-5.53%
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金经理：范杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6059.41 54.85% 82.37%
农、林、牧、渔业 553.85 5.01% 7.53%
交通运输、仓储和邮政业 521.66 4.72% 7.09%
住宿和餐饮业 221.62 2.01% 3.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10681.39 49.54% 95.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 522.92 2.43% 4.67%