国泰君安品质生活混合发起A
(016130)公募混合型
1.0188
1.73%+0.0173
单位净值 [2026-03-10]
1.0188
累计净值 [2026-03-10]
1.0364
1.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.94%
- 最近一季：-3.55%
- 最近半年：-5.03%
- 今年以来：-4.44%
- 最近一年：-3.51%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：1.74%
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-07-18 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日 |
| 2024-06-28 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-27 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-23 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号） |
| 2023-08-19 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-25 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |