嘉实沪深300指数研究增强C
(016134)公募股票型指数型
0.9848
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
0.9848
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.51%
- 最近一季：16.20%
- 最近半年：13.01%
- 今年以来：16.32%
- 最近一年：36.25%
- 最近两年：19.63%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：-1.52%
- 成立日期：2022-07-08
- 基金经理：刘斌 龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.19 | 16.12 | 14.81 | 91.48% | 91.51% | 0.05 | 0.31% | 0.31% | 1.17 | 7.25% | 7.22% | 0.16 | 0.96% | 0.96% |
| 2025-06-30 | 15.47 | 15.18 | 13.94 | 89.91% | 90.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 8.42% | 8.26% | 0.25 | 1.67% | 1.64% |
| 2024-12-31 | 15.63 | 15.56 | 14.61 | 93.46% | 93.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.00 | 6.42% | 6.39% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 14.58 | 14.53 | 13.56 | 92.98% | 93.01% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 1.00 | 6.89% | 6.86% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 14.19 | 14.15 | 13.23 | 93.25% | 93.27% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.93 | 6.55% | 6.53% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.42 | 16.19 | 15.18 | 92.34% | 92.45% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.09 | 6.72% | 6.63% | 0.14 | 0.88% | 0.86% |
| 2022-12-31 | 23.16 | 21.18 | 19.84 | 84.34% | 85.69% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 3.30 | 15.57% | 14.23% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |