嘉实沪深300指数研究增强C
(016134)公募股票型指数型
0.8098
0.09%+0.0007
单位净值 [2024-05-16]
0.8098
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：8.19%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：-4.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-53.03%
- 成立日期：2022-07-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.19 | 14.15 | 13.23 | 93.25% | 93.27% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.93 | 6.55% | 6.53% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 16.15 | 16.11 | 15.13 | 93.67% | 93.69% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 1.00 | 6.18% | 6.16% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 16.42 | 16.19 | 15.18 | 92.34% | 92.45% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.09 | 6.72% | 6.63% | 0.14 | 0.88% | 0.86% |
| 2023-03-31 | 18.33 | 18.29 | 17.10 | 93.26% | 93.27% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 1.22 | 6.65% | 6.63% | 0.01 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 23.16 | 21.18 | 19.84 | 84.34% | 85.69% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 3.30 | 15.57% | 14.23% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 21.82 | 21.77 | 19.71 | 90.31% | 90.33% | 0.04 | 0.19% | 0.19% | 1.97 | 9.05% | 9.03% | 0.10 | 0.45% | 0.45% |