中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A

(016136)公募FOF
+添加自选
0.9404 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-04]
0.9404
累计净值 [2026-03-04]
0.9398 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：2.75%
  • 最近两年：-0.42%
  • 最近三年：-5.29%
  • 成立以来：-5.96%
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金经理：陈乐天,戚海宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据