中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A
(016136)公募FOF
0.9437
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-17]
0.9437
累计净值 [2026-04-17]
0.9442
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：-6.56%
- 成立以来：-5.63%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：陈乐天,戚海宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.31 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.56% | 6.66% | 0.02 | 0.38% | 0.37% | 0.06 | 1.19% | 1.18% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.21% | 10.15% | 0.04 | 8.90% | 9.43% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.11% | 7.62% | 0.01 | 2.21% | 2.19% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.33% | 6.21% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.18% | 7.22% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.27 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.27% | 7.83% | 0.01 | 0.98% | 0.96% |