汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
(016141)公募债券型
1.0462
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0462
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.62%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.41 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 99.85% | 99.87% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 4.45 | 4.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.39 | 98.52% | 98.58% | 0.06 | 1.48% | 1.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.54 | 7.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.46 | 98.82% | 98.83% | 0.09 | 1.18% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 29.65 | 29.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.49 | 92.66% | 92.71% | 0.06 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.48 | 95.08% | 95.08% | 0.06 | 0.66% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 17.25 | 15.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.76 | 96.84% | 97.17% | 0.18 | 1.15% | 1.03% | 0.31 | 2.01% | 1.80% |