工银瑞诚一年定开债券A
(016144)公募债券型
1.0284
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.0474
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0284 | 1.0474 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 1.0280 | 1.0470 | -0.08% |
| 2024-05-08 | 1.0288 | 1.0478 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0292 | 1.0482 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0282 | 1.0472 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 1.0272 | 1.0462 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 1.0254 | 1.0444 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0273 | 1.0463 | -0.20% |
| 2024-04-25 | 1.0294 | 1.0484 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.0285 | 1.0475 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞诚一年定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-14 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-16 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |
| 2023-06-16 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-16 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |