工银瑞诚一年定开债券A

(016144)公募债券型
+添加自选
1.0735 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1025
累计净值 [2026-03-06]
1.0734 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.83%
  • 最近两年：4.83%
  • 最近三年：7.22%
  • 成立以来：7.34%
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金经理：陈涵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-20
2 0.01 2023-09-18
3 0.01 2023-06-20