工银瑞诚一年定开债券A
(016144)公募债券型
1.0303
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.0493
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 2 | 0.009000 | 2023-06-20 |