工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
(016147)公募FOF
1.2670
1.52%+0.0190
单位净值 [2026-06-22]
1.2670
累计净值 [2026-06-22]
1.2863
1.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.97%
- 最近一季：14.76%
- 最近半年：14.32%
- 今年以来：13.95%
- 最近一年：32.50%
- 最近两年：52.61%
- 最近三年：34.74%
- 成立以来：26.70%
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2670 | 1.2670 | +1.52% |
| 2026-06-18 | 1.2480 | 1.2480 | +1.22% |
| 2026-06-17 | 1.2329 | 1.2329 | +1.26% |
| 2026-06-16 | 1.2176 | 1.2176 | +0.12% |
| 2026-06-15 | 1.2162 | 1.2162 | +3.06% |
| 2026-06-12 | 1.1801 | 1.1801 | +0.34% |
| 2026-06-11 | 1.1761 | 1.1761 | +0.22% |
| 2026-06-10 | 1.1735 | 1.1735 | -1.83% |
| 2026-06-09 | 1.1954 | 1.1954 | +1.83% |
| 2026-06-08 | 1.1739 | 1.1739 | -1.62% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 4.18% | 5.97% | 14.76% | 14.32% | 32.50% | 13.95% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
