工银安裕积极一年持有混合(FOF)C

(016147)公募FOF
+添加自选
1.1558 -0.11%-0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.1558
累计净值 [2026-04-17]
1.1545 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：-2.23%
  • 最近半年：-0.70%
  • 今年以来：3.95%
  • 最近一年：24.75%
  • 最近两年：38.29%
  • 最近三年：16.65%
  • 成立以来：15.58%
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金经理：陈涵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3.96 0.07% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9.22 0.10% 100.00%