中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A
(016149)公募债券型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：14.15%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：范静,林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1415 | 1.1415 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1417 | 1.1417 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.1417 | 1.1417 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1417 | 1.1417 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1416 | 1.1416 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1411 | 1.1411 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1409 | 1.1409 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1406 | 1.1406 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1400 | 1.1400 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.1398 | 1.1398 | +0.03% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 0.04% | 0.42% | 1.05% | 2.18% | 2.87% | 1.82% |
| 同类型排名 | 371/7919 | 363/7919 | 326/7919 | 278/7919 | 343/7919 | 329/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
范静 上任时间：2022-09-07
范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(AC 展开∨ 收起∧
林炎滨 上任时间：2022-09-07
林炎滨先生:中国国籍,研究生硕士,曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日起担任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月至今任中银季季享基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧