中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A
(016149)公募债券型
1.0719
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0719
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 48.01 | 36.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.60 | 98.85% | 99.13% | 0.04 | 0.10% | 0.07% | 0.38 | 1.05% | 0.80% |
| 2023-09-30 | 4.12 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.82 | 91.25% | 92.76% | 0.01 | 0.35% | 0.29% | 0.29 | 8.40% | 6.95% |
| 2023-06-30 | 1.71 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 98.27% | 98.62% | 0.02 | 1.47% | 1.17% | 0.00 | 0.26% | 0.21% |
| 2023-03-31 | 2.69 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.55 | 93.94% | 94.70% | 0.04 | 1.67% | 1.46% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 6.38 | 4.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.20 | 96.04% | 97.14% | 0.08 | 1.79% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |