中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A

(016149)公募债券型
1.0719 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0719
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.42%
  • 最近一季:1.29%
  • 最近半年:2.96%
  • 今年以来:2.56%
  • 最近一年:5.04%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.19%
  • 成立日期:2022-09-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:48.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 48.01 36.49 0.00 0.00% 0.00% 47.60 98.85% 99.13% 0.04 0.10% 0.07% 0.38 1.05% 0.80%
2023-09-30 4.12 3.41 0.00 0.00% 0.00% 3.82 91.25% 92.76% 0.01 0.35% 0.29% 0.29 8.40% 6.95%
2023-06-30 1.71 1.36 0.00 0.00% 0.00% 1.69 98.27% 98.62% 0.02 1.47% 1.17% 0.00 0.26% 0.21%
2023-03-31 2.69 2.36 0.00 0.00% 0.00% 2.55 93.94% 94.70% 0.04 1.67% 1.46% 0.00 0.02% 0.02%
2022-12-31 6.38 4.62 0.00 0.00% 0.00% 6.20 96.04% 97.14% 0.08 1.79% 1.29% 0.00 0.00% 0.00%