国融稳泰纯债债券A
(016151)公募债券型
1.0314
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0964
累计净值 [2026-03-06]
1.0315
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-2.24%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：-1.12%
- 最近三年：2.81%
- 成立以来：3.14%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李青华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国融基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-05-15 |