国融稳泰纯债债券C
(016152)公募债券型
1.0348
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0858
累计净值 [2026-04-22]
1.0349
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李青华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国融基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-15 |