中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A
(016153)公募FOF
1.0485
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-17]
1.0485
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：4.24%
- 最近一年：6.63%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：4.51%
- 成立以来：4.85%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 53.64 | 0.32% | 79.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.82 | 0.08% | 20.49% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 170.47 | 0.80% | 64.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.16 | 0.36% | 28.97% |
| 租赁和商务服务业 | 18.69 | 0.09% | 7.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 171.59 | 0.43% | 100.00% |