中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C

(016154)公募FOF
+添加自选
1.0657 0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-17]
1.0657
累计净值 [2026-04-17]
1.0672 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：2.42%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：6.15%
  • 最近两年：8.53%
  • 最近三年：4.95%
  • 成立以来：6.57%
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金经理：柳洋,姚卫巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53.64 0.32% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.82 0.08% 0.00%