汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A
(016157)公募混合型
0.8305
0.11%+0.0009
单位净值 [2024-04-22]
0.8305
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：-4.03%
- 最近一季：9.46%
- 最近半年：-3.56%
- 今年以来：-3.51%
- 最近一年：-22.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.95%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.85 | 1.80 | 1.63 | 87.48% | 87.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 12.04% | 11.72% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-09-30 | 2.10 | 2.09 | 1.80 | 85.87% | 85.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 14.10% | 14.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.43 | 2.43 | 2.09 | 86.37% | 86.14% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.20 | 8.12% | 8.10% | 0.13 | 5.24% | 5.49% |
| 2023-03-31 | 2.46 | 2.40 | 1.76 | 70.67% | 71.42% | 0.01 | 0.21% | 0.20% | 0.70 | 29.06% | 28.31% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 2.24 | 2.19 | 0.44 | 18.02% | 19.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 81.98% | 80.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |