汇添富优势企业精选混合A
(016165)公募混合型
0.7217
-0.48%-0.0035
单位净值 [2024-05-10]
0.7217
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：8.99%
- 最近半年：-6.42%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：-19.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.83%
- 成立日期：2022-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.49 | 83.79% | 84.31% | 0.02 | 3.78% | 3.66% | 0.07 | 12.41% | 12.01% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | 76.60% | 77.95% | 0.03 | 5.35% | 5.04% | 0.08 | 14.92% | 14.06% | 0.02 | 3.13% | 2.95% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 85.95% | 86.11% | 0.03 | 6.28% | 6.21% | 0.01 | 1.74% | 1.72% | 0.03 | 6.03% | 5.96% |
| 2023-03-31 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 91.71% | 91.93% | 0.03 | 5.27% | 5.13% | 0.00 | 0.73% | 0.71% | 0.01 | 2.29% | 2.23% |
| 2022-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.26 | 33.78% | 34.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 66.22% | 65.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |