万家颐远均衡一年持有混合发起A
(016166)公募混合型
0.9149
-0.79%-0.0073
单位净值 [2026-04-22]
0.9149
累计净值 [2026-04-22]
0.9077
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：-4.76%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：8.86%
- 最近两年：10.42%
- 最近三年：-2.03%
- 成立以来：-8.51%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
实时情况
| 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00836 | 华润电力 | 3.01% | 76.20 | 1080.00 | 3.20% | --- |
| 2 | 00902 | 华能国际电力股份 | 0.99% | 95.00 | 356.42 | 1.06% | --- |
| 3 | 01071 | 华电国际电力股份 | 0.47% | 53.60 | 168.55 | 0.50% | --- |