万家颐远均衡一年持有混合发起A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	9.40%	379.39	1836.25	0.02%	200.37 (52.81%)
2	01318	毛戈平	9.01%	26.42	1758.90	0.05%	-0.03 (-0.11%)
3	02333	长城汽车	8.87%	158.90	1731.31	0.07%	8.60 (5.41%)
4	600483	福能股份	8.30%	155.89	1621.24	0.06%	-8.05 (-5.16%)
5	02367	巨子生物	8.22%	66.10	1604.98	0.06%	4.90 (7.41%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.81%	14.52	1525.63	0.00%	-0.03 (-0.21%)
7	688169	石头科技	7.56%	12.31	1476.71	0.05%	新增
8	600023	浙能电力	4.96%	178.34	968.39	0.01%	-167.12 (-93.71%)
9	00902	华能国际电力股份	4.87%	182.60	951.24	0.04%	-14.00 (-7.67%)
10	600011	华能国际	4.79%	133.24	935.34	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	9.40%	379.39	1836.25	0.02%	200.37 (52.81%)
2	01318	毛戈平	9.01%	26.42	1758.90	0.05%	-0.03 (-0.11%)
3	02333	长城汽车	8.87%	158.90	1731.31	0.07%	8.60 (5.41%)
4	600483	福能股份	8.30%	155.89	1621.24	0.06%	-8.05 (-5.16%)
5	02367	巨子生物	8.22%	66.10	1604.98	0.06%	4.90 (7.41%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.81%	14.52	1525.63	0.00%	-0.03 (-0.21%)
7	688169	石头科技	7.56%	12.31	1476.71	0.05%	新增
8	600023	浙能电力	4.96%	178.34	968.39	0.01%	-167.12 (-93.71%)
9	00902	华能国际电力股份	4.87%	182.60	951.24	0.04%	-14.00 (-7.67%)
10	600011	华能国际	4.79%	133.24	935.34	0.01%	0.00 (0.00%)
11	600027	华电国际	4.73%	196.03	923.30	0.02%	---
12	01071	华电国际电力股份	3.75%	205.80	732.30	0.12%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688516	奥特维	9.53%	47.04	2111.07	10.19%	24.14 (51.31%)
2	02333	长城汽车	9.38%	150.30	2077.04	10.02%	78.55 (52.26%)
3	01318	毛戈平	8.81%	26.45	1951.83	9.42%	4.57 (17.28%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.48%	14.55	1876.66	9.05%	1.19 (8.18%)
5	02367	巨子生物	8.31%	61.20	1839.62	8.88%	20.60 (33.66%)
6	600023	浙能电力	7.72%	345.46	1710.03	8.25%	90.63 (26.23%)
7	600483	福能股份	7.01%	163.94	1552.49	7.49%	-19.02 (-11.60%)
8	00902	华能国际电力股份	4.60%	196.60	1017.49	4.91%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	4.49%	200.57	994.83	4.80%	0.95 (0.47%)
10	600011	华能国际	4.49%	133.24	993.97	4.80%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688516	奥特维	9.53%	47.04	2111.07	10.19%	24.14 (51.31%)
2	02333	长城汽车	9.38%	150.30	2077.04	10.02%	78.55 (52.26%)
3	01318	毛戈平	8.81%	26.45	1951.83	9.42%	4.57 (17.28%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.48%	14.55	1876.66	9.05%	1.19 (8.18%)
5	02367	巨子生物	8.31%	61.20	1839.62	8.88%	20.60 (33.66%)
6	600023	浙能电力	7.72%	345.46	1710.03	8.25%	90.63 (26.23%)
7	600483	福能股份	7.01%	163.94	1552.49	7.49%	-19.02 (-11.60%)
8	00902	华能国际电力股份	4.60%	196.60	1017.49	4.91%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	4.49%	200.57	994.83	4.80%	0.95 (0.47%)
10	600011	华能国际	4.49%	133.24	993.97	4.80%	0.00 (0.00%)
11	600795	国电电力	4.07%	179.02	902.26	4.35%	---
12	01071	华电国际电力股份	3.72%	224.20	824.18	3.98%	---
13	002179	中航光电	3.27%	20.41	723.43	3.49%	---
14	688281	华秦科技	2.91%	9.00	644.94	3.11%	---
15	600862	中航高科	2.71%	25.41	600.44	2.90%	---
16	00836	华润电力	1.41%	20.00	312.69	1.51%	---
17	600765	中航重机	1.20%	13.92	266.71	1.29%	---
18	300775	三角防务	1.09%	7.91	240.46	1.16%	---
19	688807	优迅股份	0.08%	0.10	17.70	0.09%	---
20	688809	强一股份	0.08%	0.07	17.32	0.08%	---
21	688802	沐曦股份	0.07%	0.03	16.35	0.08%	---
22	688805	健信超导	0.05%	0.26	10.88	0.05%	---
23	688795	摩尔线程	0.04%	0.02	7.91	0.04%	---
24	688783	西安奕材	0.03%	0.37	6.76	0.03%	---
25	603486	科沃斯	0.03%	0.07	5.65	0.03%	---
26	301609	山大电力	0.01%	0.03	1.14	0.01%	---
27	603175	超颖电子	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
28	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
29	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
30	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
31	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.46%	13.36	2158.94	0.00%	新增
2	02367	巨子生物	8.20%	40.60	2094.28	0.04%	新增
3	01318	毛戈平	8.11%	21.88	2071.51	0.08%	新增
4	600483	福能股份	7.04%	182.96	1798.48	0.07%	-37.92 (-20.73%)
5	002179	中航光电	7.03%	43.47	1794.01	0.02%	-0.93 (-2.14%)
6	600023	浙能电力	4.94%	254.83	1261.41	0.02%	-37.16 (-14.58%)
7	02333	长城汽车	4.31%	71.75	1100.51	0.03%	新增
8	688516	奥特维	4.28%	22.90	1093.28	0.07%	-11.92 (-52.04%)
9	600027	华电国际	3.98%	199.62	1016.07	0.02%	8.51 (4.26%)
10	01071	华电国际电力股份	3.90%	260.00	994.60	0.15%	-6.00 (-2.31%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.46%	13.36	2158.94	0.00%	新增
2	02367	巨子生物	8.20%	40.60	2094.28	0.04%	新增
3	01318	毛戈平	8.11%	21.88	2071.51	0.08%	新增
4	600483	福能股份	7.04%	182.96	1798.48	0.07%	-37.92 (-20.73%)
5	002179	中航光电	7.03%	43.47	1794.01	0.02%	-0.93 (-2.14%)
6	600023	浙能电力	4.94%	254.83	1261.41	0.02%	-37.16 (-14.58%)
7	02333	长城汽车	4.31%	71.75	1100.51	0.03%	新增
8	688516	奥特维	4.28%	22.90	1093.28	0.07%	-11.92 (-52.04%)
9	600027	华电国际	3.98%	199.62	1016.07	0.02%	8.51 (4.26%)
10	01071	华电国际电力股份	3.90%	260.00	994.60	0.15%	-6.00 (-2.31%)
11	00902	华能国际电力股份	3.81%	196.60	972.85	0.04%	---
12	600011	华能国际	3.68%	133.24	940.67	0.01%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.83%	220.88	2129.26	0.08%	-5.60 (-2.54%)
2	002179	中航光电	6.59%	44.40	1791.98	0.02%	新增
3	000543	皖能电力	6.02%	234.02	1638.15	0.10%	-7.68 (-3.28%)
4	600023	浙能电力	5.69%	291.99	1547.55	0.02%	-136.78 (-46.84%)
5	601899	紫金矿业	4.84%	67.49	1316.06	0.00%	新增
6	300775	三角防务	4.77%	48.29	1297.07	0.09%	新增
7	600862	中航高科	4.74%	49.38	1287.83	0.04%	-1.48 (-3.00%)
8	688516	奥特维	4.26%	34.82	1157.48	0.12%	5.84 (16.78%)
9	600011	华能国际	3.88%	147.84	1055.58	0.01%	-33.14 (-22.42%)
10	600027	华电国际	3.84%	191.11	1045.37	0.02%	-2.15 (-1.12%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.83%	220.88	2129.26	0.08%	-5.60 (-2.54%)
2	002179	中航光电	6.59%	44.40	1791.98	0.02%	新增
3	000543	皖能电力	6.02%	234.02	1638.15	0.10%	-7.68 (-3.28%)
4	600023	浙能电力	5.69%	291.99	1547.55	0.02%	-136.78 (-46.84%)
5	601899	紫金矿业	4.84%	67.49	1316.06	0.00%	新增
6	300775	三角防务	4.77%	48.29	1297.07	0.09%	新增
7	600862	中航高科	4.74%	49.38	1287.83	0.04%	-1.48 (-3.00%)
8	688516	奥特维	4.26%	34.82	1157.48	0.12%	5.84 (16.78%)
9	600011	华能国际	3.88%	147.84	1055.58	0.01%	-33.14 (-22.42%)
10	600027	华电国际	3.84%	191.11	1045.37	0.02%	-2.15 (-1.12%)
11	00902	华能国际电力股份	3.79%	223.20	1029.95	0.05%	---
12	01071	华电国际电力股份	3.71%	266.00	1009.13	0.15%	---
13	02899	紫金矿业	3.43%	51.00	932.51	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	8.54%	428.77	2443.99	0.03%	41.12 (9.59%)
2	300699	光威复材	7.51%	69.00	2149.50	0.08%	10.86 (15.74%)
3	600483	福能股份	7.30%	226.48	2088.13	0.08%	-13.10 (-5.78%)
4	000543	皖能电力	6.30%	241.70	1803.10	0.11%	12.45 (5.15%)
5	688281	华秦科技	5.28%	18.13	1509.78	0.15%	-6.10 (-33.64%)
6	600887	伊利股份	4.92%	50.18	1409.05	0.01%	新增
7	600011	华能国际	4.38%	180.98	1252.38	0.02%	-96.98 (-53.59%)
8	600862	中航高科	4.24%	50.86	1211.99	0.04%	24.83 (48.82%)
9	01071	华电国际电力股份	4.11%	281.80	1175.44	0.16%	-57.40 (-20.37%)
10	688516	奥特维	4.06%	28.98	1162.12	0.10%	-3.60 (-12.41%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	8.54%	428.77	2443.99	0.03%	41.12 (9.59%)
2	300699	光威复材	7.51%	69.00	2149.50	0.08%	10.86 (15.74%)
3	600483	福能股份	7.30%	226.48	2088.13	0.08%	-13.10 (-5.78%)
4	000543	皖能电力	6.30%	241.70	1803.10	0.11%	12.45 (5.15%)
5	688281	华秦科技	5.28%	18.13	1509.78	0.15%	-6.10 (-33.64%)
6	600887	伊利股份	4.92%	50.18	1409.05	0.01%	新增
7	600011	华能国际	4.38%	180.98	1252.38	0.02%	-96.98 (-53.59%)
8	600862	中航高科	4.24%	50.86	1211.99	0.04%	24.83 (48.82%)
9	01071	华电国际电力股份	4.11%	281.80	1175.44	0.16%	-57.40 (-20.37%)
10	688516	奥特维	4.06%	28.98	1162.12	0.10%	-3.60 (-12.41%)
11	00902	华能国际电力股份	3.99%	274.20	1141.21	0.06%	---
12	600027	华电国际	3.88%	193.26	1111.24	0.02%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.66%	239.58	2388.59	8.16%	57.90 (24.17%)
2	688122	西部超导	7.46%	54.28	2324.32	7.94%	1.22 (2.24%)
3	688281	华秦科技	7.24%	24.23	2255.91	7.71%	1.51 (6.24%)
4	600023	浙能电力	7.04%	387.65	2194.10	7.50%	7.73 (1.99%)
5	300699	光威复材	6.46%	58.14	2014.71	6.88%	-2.65 (-4.55%)
6	600760	中航沈飞	6.07%	37.31	1892.57	6.47%	-15.37 (-41.20%)
7	600011	华能国际	6.04%	277.96	1881.79	6.43%	-65.21 (-23.46%)
8	000543	皖能电力	5.82%	229.25	1813.38	6.20%	新增
9	688516	奥特维	4.53%	32.58	1410.96	4.82%	-19.12 (-58.69%)
10	300775	三角防务	4.45%	55.61	1386.36	4.74%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	7.66%	239.58	2388.59	8.16%	57.90 (24.17%)
2	688122	西部超导	7.46%	54.28	2324.32	7.94%	1.22 (2.24%)
3	688281	华秦科技	7.24%	24.23	2255.91	7.71%	1.51 (6.24%)
4	600023	浙能电力	7.04%	387.65	2194.10	7.50%	7.73 (1.99%)
5	300699	光威复材	6.46%	58.14	2014.71	6.88%	-2.65 (-4.55%)
6	600760	中航沈飞	6.07%	37.31	1892.57	6.47%	-15.37 (-41.20%)
7	600011	华能国际	6.04%	277.96	1881.79	6.43%	-65.21 (-23.46%)
8	000543	皖能电力	5.82%	229.25	1813.38	6.20%	新增
9	688516	奥特维	4.53%	32.58	1410.96	4.82%	-19.12 (-58.69%)
10	300775	三角防务	4.45%	55.61	1386.36	4.74%	新增
11	600399	抚顺特钢	4.20%	225.80	1309.64	4.47%	---
12	01071	华电国际电力股份	4.03%	339.20	1256.45	4.29%	---
13	600795	国电电力	3.99%	271.63	1244.07	4.25%	---
14	600027	华电国际	2.98%	165.75	929.86	3.18%	---
15	00902	华能国际电力股份	2.81%	220.80	875.13	2.99%	---
16	600765	中航重机	2.75%	41.89	857.42	2.93%	---
17	600021	上海电力	2.49%	84.77	777.34	2.66%	---
18	002179	中航光电	2.47%	19.60	770.28	2.63%	---
19	600456	宝钛股份	2.36%	25.88	736.29	2.52%	---
20	600862	中航高科	2.11%	26.03	657.52	2.25%	---
21	00836	华润电力	0.89%	15.80	276.24	0.94%	---
22	688726	拉普拉斯	0.01%	0.10	3.24	0.01%	---
23	688605	先锋精科	0.01%	0.07	3.99	0.01%	---
24	688615	合合信息	0.01%	0.02	3.28	0.01%	---
25	688721	龙图光罩	0.01%	0.03	1.59	0.01%	---
26	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
27	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
28	603194	中力股份	0.00%	0.02	0.68	0.00%	---
29	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
30	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688516	奥特维	7.87%	51.70	2670.79	0.18%	32.93 (63.69%)
2	600011	华能国际	7.80%	343.17	2645.84	0.03%	81.36 (23.71%)
3	600023	浙能电力	7.54%	379.92	2556.86	0.03%	127.70 (33.61%)
4	688122	西部超导	7.26%	53.07	2463.30	0.08%	8.06 (15.18%)
5	600760	中航沈飞	7.26%	52.69	2460.96	0.02%	-21.73 (-41.24%)
6	688281	华秦科技	6.22%	22.72	2110.23	0.47%	2.06 (9.07%)
7	300699	光威复材	5.90%	60.79	2001.30	0.07%	-25.27 (-41.57%)
8	600027	华电国际	5.89%	333.27	1996.29	0.04%	-10.66 (-3.20%)
9	600483	福能股份	5.56%	181.68	1885.83	0.07%	-27.03 (-14.88%)
10	600399	抚顺特钢	3.53%	189.82	1195.87	0.10%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688516	奥特维	7.87%	51.70	2670.79	0.18%	32.93 (63.69%)
2	600011	华能国际	7.80%	343.17	2645.84	0.03%	81.36 (23.71%)
3	600023	浙能电力	7.54%	379.92	2556.86	0.03%	127.70 (33.61%)
4	688122	西部超导	7.26%	53.07	2463.30	0.08%	8.06 (15.18%)
5	600760	中航沈飞	7.26%	52.69	2460.96	0.02%	-21.73 (-41.24%)
6	688281	华秦科技	6.22%	22.72	2110.23	0.47%	2.06 (9.07%)
7	300699	光威复材	5.90%	60.79	2001.30	0.07%	-25.27 (-41.57%)
8	600027	华电国际	5.89%	333.27	1996.29	0.04%	-10.66 (-3.20%)
9	600483	福能股份	5.56%	181.68	1885.83	0.07%	-27.03 (-14.88%)
10	600399	抚顺特钢	3.53%	189.82	1195.87	0.10%	0.00 (0.00%)
11	01071	华电国际电力股份	1.98%	168.20	670.43	0.10%	---
12	00902	华能国际电力股份	0.42%	33.00	141.95	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.77%	74.42	2984.08	9.32%	-7.15 (-9.61%)
2	600011	华能国际	7.40%	261.81	2518.61	7.87%	18.78 (7.17%)
3	600795	国电电力	7.36%	418.20	2505.02	7.82%	2.54 (0.61%)
4	600483	福能股份	7.15%	208.71	2433.55	7.60%	3.31 (1.59%)
5	600027	华电国际	7.01%	343.93	2386.87	7.45%	-25.16 (-7.32%)
6	300699	光威复材	6.28%	86.06	2136.94	6.67%	31.23 (36.29%)
7	600765	中航重机	5.77%	96.30	1964.45	6.14%	-4.78 (-4.97%)
8	600023	浙能电力	5.27%	252.22	1793.28	5.60%	新增
9	688122	西部超导	5.07%	45.01	1724.76	5.39%	新增
10	688281	华秦科技	5.06%	20.66	1721.35	5.38%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.77%	74.42	2984.08	9.32%	-7.15 (-9.61%)
2	600011	华能国际	7.40%	261.81	2518.61	7.87%	18.78 (7.17%)
3	600795	国电电力	7.36%	418.20	2505.02	7.82%	2.54 (0.61%)
4	600483	福能股份	7.15%	208.71	2433.55	7.60%	3.31 (1.59%)
5	600027	华电国际	7.01%	343.93	2386.87	7.45%	-25.16 (-7.32%)
6	300699	光威复材	6.28%	86.06	2136.94	6.67%	31.23 (36.29%)
7	600765	中航重机	5.77%	96.30	1964.45	6.14%	-4.78 (-4.97%)
8	600023	浙能电力	5.27%	252.22	1793.28	5.60%	新增
9	688122	西部超导	5.07%	45.01	1724.76	5.39%	新增
10	688281	华秦科技	5.06%	20.66	1721.35	5.38%	新增
11	300775	三角防务	4.73%	52.65	1611.09	5.03%	---
12	300724	捷佳伟创	3.71%	23.38	1262.75	3.94%	---
13	601636	旗滨集团	3.63%	191.78	1236.98	3.86%	---
14	600399	抚顺特钢	3.14%	189.82	1068.69	3.34%	---
15	00836	华润电力	3.08%	48.00	1049.22	3.28%	---
16	000543	皖能电力	2.46%	94.47	836.06	2.61%	---
17	688516	奥特维	2.31%	18.77	784.83	2.45%	---
18	600456	宝钛股份	2.16%	28.86	736.80	2.30%	---
19	00902	华能国际电力股份	1.67%	107.60	568.60	1.78%	---
20	01071	华电国际电力股份	0.98%	77.40	334.13	1.04%	---
21	601991	大唐发电	0.80%	90.37	272.01	0.85%	---
22	00991	大唐发电	0.23%	51.20	78.04	0.24%	---
23	603381	永臻股份	0.01%	0.12	3.45	0.01%	---
24	688692	达梦数据	0.01%	0.01	1.71	0.01%	---
25	601096	宏盛华源	0.00%	0.26	1.07	0.00%	---
26	601033	永兴股份	0.00%	0.04	0.63	0.00%	---
27	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
28	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
29	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
30	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
31	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
32	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.51%	81.57	2968.19	0.03%	12.01 (14.72%)
2	600027	华电国际	7.27%	369.09	2535.65	0.04%	-13.77 (-3.73%)
3	600011	华能国际	6.54%	243.03	2279.62	0.02%	-110.67 (-45.54%)
4	601636	旗滨集团	6.52%	307.97	2272.82	0.11%	151.29 (49.12%)
5	600483	福能股份	6.20%	205.40	2162.86	0.08%	-25.39 (-12.36%)
6	600795	国电电力	6.02%	415.66	2099.08	0.02%	-105.01 (-25.26%)
7	600399	抚顺特钢	5.50%	309.20	1917.04	0.16%	283.11 (91.56%)
8	300699	光威复材	4.78%	54.83	1666.91	0.07%	0.70 (1.28%)
9	000543	皖能电力	4.73%	198.34	1650.19	0.09%	新增
10	600765	中航重机	4.45%	101.08	1553.60	0.07%	16.51 (16.33%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.51%	81.57	2968.19	0.03%	12.01 (14.72%)
2	600027	华电国际	7.27%	369.09	2535.65	0.04%	-13.77 (-3.73%)
3	600011	华能国际	6.54%	243.03	2279.62	0.02%	-110.67 (-45.54%)
4	601636	旗滨集团	6.52%	307.97	2272.82	0.11%	151.29 (49.12%)
5	600483	福能股份	6.20%	205.40	2162.86	0.08%	-25.39 (-12.36%)
6	600795	国电电力	6.02%	415.66	2099.08	0.02%	-105.01 (-25.26%)
7	600399	抚顺特钢	5.50%	309.20	1917.04	0.16%	283.11 (91.56%)
8	300699	光威复材	4.78%	54.83	1666.91	0.07%	0.70 (1.28%)
9	000543	皖能电力	4.73%	198.34	1650.19	0.09%	新增
10	600765	中航重机	4.45%	101.08	1553.60	0.07%	16.51 (16.33%)
11	00902	华能国际电力股份	1.14%	95.00	397.02	0.02%	---
12	01071	华电国际电力股份	0.62%	56.80	215.75	0.03%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.18%	69.56	2933.87	8.71%	-11.38 (-16.36%)
2	600011	华能国际	7.60%	353.70	2723.49	8.08%	-83.27 (-23.54%)
3	600795	国电电力	6.04%	520.67	2165.99	6.43%	-162.34 (-31.18%)
4	600027	华电国际	5.49%	382.86	1967.90	5.84%	新增
5	600483	福能股份	5.32%	230.79	1908.63	5.66%	-82.25 (-35.64%)
6	601991	大唐发电	5.02%	744.24	1801.06	5.34%	-277.34 (-37.26%)
7	600765	中航重机	4.51%	84.57	1616.13	4.80%	-27.43 (-32.43%)
8	002049	紫光国微	4.49%	23.86	1609.36	4.78%	0.00 (0.00%)
9	300699	光威复材	4.03%	54.13	1443.72	4.28%	-49.91 (-92.20%)
10	688122	西部超导	3.99%	26.86	1429.85	4.24%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.18%	69.56	2933.87	8.71%	-11.38 (-16.36%)
2	600011	华能国际	7.60%	353.70	2723.49	8.08%	-83.27 (-23.54%)
3	600795	国电电力	6.04%	520.67	2165.99	6.43%	-162.34 (-31.18%)
4	600027	华电国际	5.49%	382.86	1967.90	5.84%	新增
5	600483	福能股份	5.32%	230.79	1908.63	5.66%	-82.25 (-35.64%)
6	601991	大唐发电	5.02%	744.24	1801.06	5.34%	-277.34 (-37.26%)
7	600765	中航重机	4.51%	84.57	1616.13	4.80%	-27.43 (-32.43%)
8	002049	紫光国微	4.49%	23.86	1609.36	4.78%	0.00 (0.00%)
9	300699	光威复材	4.03%	54.13	1443.72	4.28%	-49.91 (-92.20%)
10	688122	西部超导	3.99%	26.86	1429.85	4.24%	新增
11	000733	振华科技	3.98%	24.23	1425.40	4.23%	---
12	688223	晶科能源	3.78%	152.79	1353.75	4.02%	---
13	688516	奥特维	3.51%	13.91	1259.22	3.74%	---
14	00836	华润电力	3.01%	76.20	1080.00	3.20%	---
15	601636	旗滨集团	2.99%	156.68	1071.69	3.18%	---
16	300724	捷佳伟创	2.94%	14.24	1053.90	3.13%	---
17	002179	中航光电	2.69%	24.72	964.08	2.86%	---
18	600456	宝钛股份	2.24%	25.56	802.33	2.38%	---
19	300775	三角防务	2.14%	27.44	765.58	2.27%	---
20	600163	中闽能源	2.04%	167.36	731.36	2.17%	---
21	600021	上海电力	2.00%	84.78	717.24	2.13%	---
22	600023	浙能电力	1.95%	151.98	700.63	2.08%	---
23	002025	航天电器	1.89%	14.13	678.52	2.01%	---
24	300034	钢研高纳	1.18%	20.87	424.75	1.26%	---
25	00902	华能国际电力股份	0.99%	95.00	356.42	1.06%	---
26	600438	通威股份	0.77%	10.98	274.83	0.82%	---
27	600399	抚顺特钢	0.71%	26.09	253.59	0.75%	---
28	01071	华电国际电力股份	0.47%	53.60	168.55	0.50%	---
29	301487	盟固利	0.01%	0.09	3.55	0.01%	---
30	688548	广钢气体	0.01%	0.20	2.56	0.01%	---
31	688563	航材股份	0.01%	0.03	2.09	0.01%	---
32	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
33	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
34	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
35	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
36	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
37	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
38	688612	威迈斯	0.00%	0.03	1.03	0.00%	---
39	301393	昊帆生物	0.00%	0.02	1.15	0.00%	---
40	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.20	0.00%	---
41	601096	宏盛华源	0.00%	0.33	1.42	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.24%	80.94	3468.11	0.03%	-30.31 (-37.45%)
2	600011	华能国际	8.17%	436.97	3438.95	0.04%	-79.45 (-18.18%)
3	300699	光威复材	6.79%	104.04	2855.97	0.13%	-17.24 (-16.57%)
4	600765	中航重机	6.61%	112.00	2779.84	0.08%	-20.19 (-18.03%)
5	601991	大唐发电	6.46%	1021.58	2717.40	0.08%	49.24 (4.82%)
6	600483	福能股份	6.34%	313.04	2667.10	0.12%	108.96 (34.81%)
7	601636	旗滨集团	6.08%	311.70	2555.94	0.12%	8.75 (2.81%)
8	688223	晶科能源	6.00%	249.85	2523.44	0.13%	130.69 (52.31%)
9	600795	国电电力	5.97%	683.01	2513.48	0.04%	-11.97 (-1.75%)
10	002049	紫光国微	4.95%	23.86	2080.59	0.03%	-2.14 (-8.97%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.24%	80.94	3468.11	0.03%	-30.31 (-37.45%)
2	600011	华能国际	8.17%	436.97	3438.95	0.04%	-79.45 (-18.18%)
3	300699	光威复材	6.79%	104.04	2855.97	0.13%	-17.24 (-16.57%)
4	600765	中航重机	6.61%	112.00	2779.84	0.08%	-20.19 (-18.03%)
5	601991	大唐发电	6.46%	1021.58	2717.40	0.08%	49.24 (4.82%)
6	600483	福能股份	6.34%	313.04	2667.10	0.12%	108.96 (34.81%)
7	601636	旗滨集团	6.08%	311.70	2555.94	0.12%	8.75 (2.81%)
8	688223	晶科能源	6.00%	249.85	2523.44	0.13%	130.69 (52.31%)
9	600795	国电电力	5.97%	683.01	2513.48	0.04%	-11.97 (-1.75%)
10	002049	紫光国微	4.95%	23.86	2080.59	0.03%	-2.14 (-8.97%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.14%	111.24	5005.98	9.73%	50.29 (45.20%)
2	600011	华能国际	8.73%	516.42	4782.05	9.30%	-5.82 (-1.13%)
3	600021	上海电力	8.48%	431.20	4644.02	9.03%	-36.57 (-8.48%)
4	300699	光威复材	6.83%	121.28	3741.63	7.28%	59.73 (49.25%)
5	600765	中航重机	6.40%	132.19	3504.36	6.81%	新增
6	601991	大唐发电	5.88%	972.34	3218.45	6.26%	-121.89 (-12.54%)
7	600795	国电电力	4.86%	694.98	2661.77	5.18%	新增
8	601636	旗滨集团	4.77%	302.95	2611.43	5.08%	新增
9	002049	紫光国微	4.43%	26.00	2424.50	4.71%	新增
10	000733	振华科技	4.39%	25.07	2402.96	4.67%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.14%	111.24	5005.98	9.73%	50.29 (45.20%)
2	600011	华能国际	8.73%	516.42	4782.05	9.30%	-5.82 (-1.13%)
3	600021	上海电力	8.48%	431.20	4644.02	9.03%	-36.57 (-8.48%)
4	300699	光威复材	6.83%	121.28	3741.63	7.28%	59.73 (49.25%)
5	600765	中航重机	6.40%	132.19	3504.36	6.81%	新增
6	601991	大唐发电	5.88%	972.34	3218.45	6.26%	-121.89 (-12.54%)
7	600795	国电电力	4.86%	694.98	2661.77	5.18%	新增
8	601636	旗滨集团	4.77%	302.95	2611.43	5.08%	新增
9	002049	紫光国微	4.43%	26.00	2424.50	4.71%	新增
10	000733	振华科技	4.39%	25.07	2402.96	4.67%	新增
11	600483	福能股份	4.30%	204.08	2357.07	4.58%	---
12	601012	隆基绿能	3.84%	73.41	2104.66	4.09%	---
13	600163	中闽能源	3.07%	301.33	1681.42	3.27%	---
14	688223	晶科能源	3.06%	119.16	1675.32	3.26%	---
15	688122	西部超导	2.96%	29.04	1618.51	3.15%	---
16	600438	通威股份	2.67%	42.56	1460.23	2.84%	---
17	002459	晶澳科技	1.50%	19.76	823.99	1.60%	---
18	601139	深圳燃气	1.50%	112.69	821.51	1.60%	---
19	600027	华电国际	1.47%	120.39	805.41	1.57%	---
20	300724	捷佳伟创	1.09%	5.33	598.83	1.16%	---
21	002129	TCL中环	1.02%	16.90	561.08	1.09%	---
22	688516	奥特维	0.99%	2.88	542.42	1.05%	---
23	688599	天合光能	0.96%	12.37	527.22	1.03%	---
24	300034	钢研高纳	0.71%	9.82	386.81	0.75%	---
25	605599	菜百股份	0.48%	19.91	263.01	0.51%	---
26	600372	中航机载	0.30%	10.79	163.75	0.32%	---
27	001286	陕西能源	0.01%	0.38	3.54	0.01%	---
28	301325	曼恩斯特	0.01%	0.03	2.75	0.01%	---
29	688469	芯联集成	0.01%	0.55	2.98	0.01%	---
30	688472	阿特斯	0.01%	0.18	3.07	0.01%	---
31	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.01%	---
32	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
33	603125	常青科技	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
34	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
35	601065	江盐集团	0.00%	0.05	0.55	0.00%	---
36	601133	柏诚股份	0.00%	0.05	0.56	0.00%	---
37	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
38	603135	中重科技	0.00%	0.05	0.85	0.00%	---
39	601061	中信金属	0.00%	0.15	1.13	0.00%	---
40	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
41	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
42	001287	中电港	0.00%	0.06	1.35	0.00%	---
43	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
44	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
45	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.13	0.00%	---
46	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600021	上海电力	8.71%	467.77	4644.96	0.18%	2.65 (0.57%)
2	600011	华能国际	8.39%	522.24	4475.60	0.05%	新增
3	000776	广发证券	7.73%	261.52	4124.17	0.04%	26.82 (10.26%)
4	600999	招商证券	7.65%	295.83	4079.50	0.04%	52.39 (17.71%)
5	601991	大唐发电	6.21%	1094.23	3315.52	0.09%	新增
6	600760	中航沈飞	6.15%	60.96	3281.98	0.03%	新增
7	601377	兴业证券	6.04%	526.20	3220.34	0.06%	181.65 (34.52%)
8	300699	光威复材	5.89%	61.55	3142.74	0.12%	新增
9	600030	中信证券	5.03%	131.08	2684.56	0.01%	-19.00 (-14.49%)
10	600483	福能股份	4.66%	202.99	2488.60	0.12%	-2.55 (-1.26%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600021	上海电力	8.71%	467.77	4644.96	0.18%	2.65 (0.57%)
2	600011	华能国际	8.39%	522.24	4475.60	0.05%	新增
3	000776	广发证券	7.73%	261.52	4124.17	0.04%	26.82 (10.26%)
4	600999	招商证券	7.65%	295.83	4079.50	0.04%	52.39 (17.71%)
5	601991	大唐发电	6.21%	1094.23	3315.52	0.09%	新增
6	600760	中航沈飞	6.15%	60.96	3281.98	0.03%	新增
7	601377	兴业证券	6.04%	526.20	3220.34	0.06%	181.65 (34.52%)
8	300699	光威复材	5.89%	61.55	3142.74	0.12%	新增
9	600030	中信证券	5.03%	131.08	2684.56	0.01%	-19.00 (-14.49%)
10	600483	福能股份	4.66%	202.99	2488.60	0.12%	-2.55 (-1.26%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	8.80%	250.90	4661.72	9.40%	---
2	600021	上海电力	8.78%	465.12	4655.85	9.39%	---
3	601088	中国神华	8.54%	163.91	4527.19	9.13%	---
4	601898	中煤能源	8.15%	500.91	4317.84	8.71%	---
5	000776	广发证券	6.86%	234.70	3635.50	7.33%	---
6	600999	招商证券	6.11%	243.44	3237.79	6.53%	---
7	601001	晋控煤业	5.95%	263.89	3156.17	6.37%	---
8	600030	中信证券	5.64%	150.08	2988.13	6.03%	---
9	600985	淮北矿业	5.07%	210.13	2689.61	5.43%	---
10	600483	福能股份	4.10%	205.54	2174.56	4.39%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	8.80%	250.90	4661.72	9.40%	---
2	600021	上海电力	8.78%	465.12	4655.85	9.39%	---
3	601088	中国神华	8.54%	163.91	4527.19	9.13%	---
4	601898	中煤能源	8.15%	500.91	4317.84	8.71%	---
5	000776	广发证券	6.86%	234.70	3635.50	7.33%	---
6	600999	招商证券	6.11%	243.44	3237.79	6.53%	---
7	601001	晋控煤业	5.95%	263.89	3156.17	6.37%	---
8	600030	中信证券	5.64%	150.08	2988.13	6.03%	---
9	600985	淮北矿业	5.07%	210.13	2689.61	5.43%	---
10	600483	福能股份	4.10%	205.54	2174.56	4.39%	---
11	600905	三峡能源	4.00%	375.39	2120.95	4.28%	---
12	603993	洛阳钼业	3.95%	459.89	2092.50	4.22%	---
13	601377	兴业证券	3.73%	344.55	1977.72	3.99%	---
14	600163	中闽能源	2.99%	295.06	1584.47	3.20%	---
15	600546	山煤国际	2.15%	78.78	1141.52	2.30%	---
16	601688	华泰证券	2.13%	88.68	1129.78	2.28%	---
17	600958	东方证券	1.85%	109.71	980.81	1.98%	---
18	000630	铜陵有色	1.72%	291.58	909.73	1.84%	---
19	002736	国信证券	1.01%	60.15	534.11	1.08%	---
20	600863	华能蒙电	1.00%	151.40	528.39	1.07%	---
21	300033	同花顺	0.54%	2.90	285.84	0.58%	---
22	601211	国泰海通	0.44%	17.29	234.97	0.47%	---
23	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---

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