万家颐远均衡一年持有混合发起C
(016167)公募混合型
0.9121
-0.93%-0.0086
单位净值 [2026-03-09]
0.9121
累计净值 [2026-03-09]
0.9036
-0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：-1.36%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：14.16%
- 最近三年：-5.40%
- 成立以来：-8.79%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||