嘉实丰和灵活配置混合C
(016168)公募混合型
2.2766
0.41%+0.0092
单位净值 [2026-04-22]
2.2766
累计净值 [2026-04-22]
2.2859
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.02%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：10.85%
- 今年以来：6.99%
- 最近一年：22.44%
- 最近两年：20.00%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30783.71 | 43.64% | 48.35% |
| 采矿业 | 14129.78 | 20.03% | 22.19% |
| 金融业 | 9396.76 | 13.32% | 14.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3645.88 | 5.17% | 5.73% |
| 建筑业 | 3217.22 | 4.56% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2491.06 | 3.53% | 3.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34910.66 | 39.93% | 46.32% |
| 金融业 | 12775.00 | 14.61% | 16.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10717.44 | 12.26% | 14.22% |
| 采矿业 | 7923.09 | 9.06% | 10.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5042.81 | 5.77% | 6.69% |
| 批发和零售业 | 2624.40 | 3.00% | 3.48% |
| 建筑业 | 1373.03 | 1.57% | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.39 | 0.00% | 0.00% |