东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C

(016178)公募FOF
+添加自选
0.9912 0.12%+0.0012
单位净值 [2023-04-28]
0.9912
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：-0.69%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.88%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：东财
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006626 山证超短债基金A 8.42% 155.13 172.25 -3.03 (-0.54%)
2 530021 建信纯债债券A 7.90% 101.53 161.71 0.00 (-0.53%)
3 519782 交银裕隆纯债债券A 6.76% 103.13 138.25 0.00 (-0.47%)
4 008791 招商安华债券A 5.65% 101.64 115.68 0.00 (-0.27%)
5 007945 景顺长城改革机遇混合C 5.50% 87.71 112.53 新增
6 100058 富国产业债债券A 5.40% 92.85 110.50 -1.70 (-0.36%)
7 009483 鹏华普利债券A 5.11% 95.82 104.61 12.00 (0.27%)
8 005159 华泰保兴尊合债券A 4.93% 88.74 100.79 -7.80 (-0.30%)
9 012887 华夏可转债增强债券C 4.11% 66.77 84.04 新增
10 015585 国泰优势行业混合C 3.52% 44.31 71.95 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006626 山证超短债基金A 7.88% 152.10 170.83 34.20 (1.12%)
2 530021 建信纯债债券A 7.37% 101.53 159.75 29.00 (1.47%)
3 519782 交银裕隆纯债债券A 6.29% 103.13 136.43 0.00 (-0.43%)
4 002362 国富恒瑞债券C 5.45% 83.97 118.23 0.00 (-0.35%)
5 009483 鹏华普利债券A 5.38% 107.82 116.68 0.00 (-0.36%)
6 008791 招商安华债券A 5.38% 101.64 116.67 新增
7 100058 富国产业债债券A 5.04% 91.16 109.34 0.00 (-0.33%)
8 005159 华泰保兴尊合债券A 4.63% 80.93 100.44 0.00 (-0.30%)
9 360009 光大保德信增利收益债券C 4.27% 75.00 92.62 22.00 (0.91%)
10 008864 鑫元中短债A 3.52% 68.15 76.39 34.42 (1.42%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006626 山证超短债基金A 9.00% 186.29 207.76 0.00 (-2.53%)
2 530021 建信纯债债券A 8.84% 130.53 204.03 19.23 (-1.54%)
3 519782 交银裕隆纯债债券A 5.86% 103.13 135.18 30.00 (-0.44%)
4 360009 光大保德信增利收益债券C 5.18% 97.00 119.60 新增
5 002362 国富恒瑞债券C 5.10% 83.97 117.73 0.00 (-1.45%)
6 009483 鹏华普利债券A 5.02% 107.82 115.88 80.00 (1.26%)
7 008864 鑫元中短债A 4.94% 102.57 113.96 90.00 (1.72%)
8 100058 富国产业债债券A 4.71% 91.16 108.63 88.35 (2.06%)
9 005159 华泰保兴尊合债券A 4.33% 80.93 99.94 新增
10 090013 大成竞争优势混合A 4.23% 61.09 97.59 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 530021 建信纯债债券A 7.30% 149.76 232.25 新增
2 100058 富国产业债债券A 6.77% 179.50 215.19 0.00 (0.01%)
3 008864 鑫元中短债A 6.66% 192.57 211.79 新增
4 006626 山证超短债基金A 6.47% 186.29 205.80 -70.29 (-2.43%)
5 009483 鹏华普利债券A 6.28% 187.82 199.58 0.00 (0.02%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 5.42% 133.13 172.42 30.00 (1.20%)
7 512480 国联安中证全指半导体ETF 4.77% 155.41 151.84 -49.41 (-1.98%)
8 000107 富国稳健增强债券A/B 4.19% 102.82 133.26 0.00 (-0.02%)
9 002362 国富恒瑞债券C 3.65% 83.97 116.22 新增
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 3.56% 99.00 113.16 -96.00 (-3.46%)
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