华安安华灵活配置混合C
(016183)公募混合型
2.0551
-0.46%-0.0094
单位净值 [2025-09-19]
2.0551
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：33.66%
- 最近半年：23.24%
- 今年以来：40.56%
- 最近一年：79.69%
- 最近两年：44.31%
- 最近三年：20.76%
- 成立以来：105.51%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：刘畅畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.29 | 4.26 | 3.72 | 86.53% | 86.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 12.89% | 12.77% | 0.02 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 4.01 | 4.00 | 3.65 | 91.12% | 91.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 8.85% | 8.83% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.18 | 3.16 | 2.66 | 83.54% | 83.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 14.75% | 14.63% | 0.05 | 1.71% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 2.99 | 2.96 | 2.68 | 89.39% | 89.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 10.58% | 10.48% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 4.89 | 4.85 | 4.54 | 92.88% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.88% | 6.83% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 11.25 | 11.17 | 10.49 | 93.18% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.76% | 6.71% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 29.96 | 29.65 | 27.97 | 93.30% | 93.37% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 1.97 | 6.64% | 6.57% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |