广发中证全指电力ETF发起式联接C
(016186)公募股票型指数型ETF联接
1.0956
1.28%+0.0141
单位净值 [2024-06-04]
1.0956
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：9.16%
- 最近半年：18.26%
- 今年以来：17.90%
- 最近一年：8.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.76% | 5.63% | 0.03 | 2.04% | 1.99% |
| 2023-09-30 | 1.79 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.45% | 5.32% | 0.02 | 1.22% | 1.20% |
| 2023-06-30 | 4.40 | 4.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 8.53% | 8.03% | 0.15 | 3.68% | 3.47% |
| 2023-03-31 | 1.71 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.09% | 6.72% | 0.02 | 1.41% | 1.39% |
| 2022-12-31 | 1.26 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.48% | 9.78% | 0.02 | 1.95% | 1.82% |
| 2022-09-30 | 0.99 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.97% | 7.63% | 0.02 | 2.01% | 1.92% |