广发中证全指电力ETF发起式联接C
(016186)公募股票型ETF联接指数型
1.0452
-0.49%-0.0052
单位净值 [2025-09-19]
1.0452
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：7.18%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.19 | 5.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.32% | 6.07% | 0.16 | 2.70% | 2.59% |
| 2024-12-31 | 2.85 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.37% | 0.36% | 0.17 | 6.08% | 5.90% | 0.05 | 1.69% | 1.64% |
| 2024-06-30 | 4.85 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.32 | 6.73% | 6.51% | 0.04 | 0.93% | 0.90% |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.76% | 5.63% | 0.03 | 2.04% | 1.99% |
| 2023-06-30 | 4.40 | 4.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 8.53% | 8.03% | 0.15 | 3.68% | 3.47% |
| 2022-12-31 | 1.26 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.48% | 9.78% | 0.02 | 1.95% | 1.82% |