国联恒通纯债A
(016189)公募债券型
1.0702
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1152
累计净值 [2026-03-06]
1.0702
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：汪曼琪,王子芃,杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：154.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：164.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-06 |