恒生前海恒悦纯债C
(016194)公募债券型
1.0682
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1053
累计净值 [2026-06-12]
1.0684
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
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