汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C
(016202)公募QDII
0.9949
0.70%+0.0069
单位净值 [2022-11-11]
0.9949
累计净值 [2022-11-11]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.51%
- 成立日期：2022-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.50 | 1.37 | 1.05 | 67.43% | 70.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 32.39% | 29.65% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 1.34 | 1.28 | 1.02 | 75.57% | 76.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 22.44% | 21.52% | 0.03 | 1.99% | 1.91% |
| 2023-06-30 | 1.45 | 1.25 | 1.10 | 71.59% | 75.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 26.19% | 22.51% | 0.03 | 2.22% | 1.92% |
| 2023-03-31 | 1.93 | 1.92 | 1.51 | 78.05% | 78.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 21.92% | 21.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 2.42 | 2.32 | 0.73 | 27.21% | 30.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 72.76% | 69.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |