东方沪深300指数增强A
(016204)公募股票型指数型
1.1995
0.33%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.1995
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.83%
- 最近一季：16.76%
- 最近半年：12.37%
- 今年以来：12.84%
- 最近一年：31.39%
- 最近两年：21.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.95%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：王怀勋 盛泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 81.43% | 83.39% | 0.03 | 5.49% | 4.91% | 0.01 | 2.10% | 1.88% | 0.05 | 10.98% | 9.82% |
| 2025-06-30 | 1.19 | 1.16 | 1.09 | 91.49% | 91.67% | 0.06 | 5.56% | 5.44% | 0.01 | 0.89% | 0.87% | 0.02 | 2.06% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.10 | 1.03 | 80.52% | 82.77% | 0.06 | 5.62% | 4.97% | 0.05 | 4.84% | 4.28% | 0.10 | 9.02% | 7.98% |
| 2024-06-30 | 1.19 | 1.09 | 1.02 | 84.26% | 85.53% | 0.06 | 5.66% | 5.20% | 0.09 | 8.13% | 7.48% | 0.02 | 1.95% | 1.79% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 89.30% | 89.60% | 0.02 | 6.01% | 5.84% | 0.00 | 1.76% | 1.71% | 0.01 | 2.93% | 2.85% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 87.51% | 88.22% | 0.03 | 5.50% | 5.19% | 0.03 | 5.25% | 4.95% | 0.01 | 1.74% | 1.64% |