申万菱信中证军工指数(LOF)C
(016209)公募股票型指数型
0.8877
-0.34%-0.0030
单位净值 [2024-05-22]
0.8877
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：7.30%
- 最近半年：-8.24%
- 今年以来：-5.08%
- 最近一年：-17.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.96%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.29 | 8.27 | 7.79 | 93.86% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.11% | 6.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 8.70 | 8.69 | 8.15 | 93.66% | 93.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.29% | 6.27% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.70 | 9.68 | 9.10 | 93.72% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 6.21% | 6.20% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 8.96 | 8.93 | 8.38 | 93.55% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.34% | 6.33% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 8.41 | 8.39 | 7.87 | 93.52% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.43% | 6.41% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 11.89 | 11.86 | 11.07 | 93.12% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 6.81% | 6.80% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |