申万菱信中证军工指数(LOF)C
(016209)公募股票型LOF指数型
1.3461
0.25%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.3461
累计净值 [2026-04-22]
1.3495
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.04%
- 最近一季：-6.25%
- 最近半年：19.45%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：38.39%
- 最近两年：55.30%
- 最近三年：26.02%
- 成立以来：13.79%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.53 | 7.42 | 6.98 | 92.71% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.88% | 6.79% | 0.03 | 0.41% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 7.89 | 7.80 | 7.34 | 92.84% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.38% | 6.30% | 0.06 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 8.36 | 8.33 | 7.81 | 93.40% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.53% | 6.50% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 6.71 | 6.69 | 6.28 | 93.66% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.31% | 6.30% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 8.29 | 8.27 | 7.79 | 93.86% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.11% | 6.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 9.70 | 9.68 | 9.10 | 93.72% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 6.21% | 6.20% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 8.41 | 8.39 | 7.87 | 93.52% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.43% | 6.41% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |