摩根瑞享纯债债券A
(016210)公募债券型
1.0907
0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.1279
累计净值 [2026-04-22]
1.0927
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0907 | 1.1279 | +0.18% |
| 2026-04-21 | 1.0887 | 1.1259 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.0877 | 1.1249 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0874 | 1.1246 | +0.13% |
| 2026-04-16 | 1.0860 | 1.1232 | +0.08% |
| 2026-04-15 | 1.0851 | 1.1223 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0849 | 1.1221 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 1.0837 | 1.1209 | +0.20% |
| 2026-04-10 | 1.0815 | 1.1187 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0810 | 1.1182 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞享纯债债券A | 0.52% | 1.51% | 1.68% | 1.97% | 4.80% | 1.89% |
| 同类型排名 | 1009/7863 | 761/7863 | 279/7863 | 1647/7863 | 1086/7863 | 1130/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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田原 上任时间：2025-07-25
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧