摩根瑞享纯债债券A
(016210)公募债券型
1.0672
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1044
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 99.84% | 99.85% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 93.77% | 94.25% | 0.02 | 6.23% | 5.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.32 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 87.29% | 77.28% | 0.01 | 1.10% | 0.98% | 0.29 | 11.61% | 21.74% |
| 2023-12-31 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.94 | 81.44% | 81.44% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 15.15 | 13.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.10 | 99.57% | 99.62% | 0.06 | 0.43% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 29.05 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.36 | 73.93% | 76.99% | 0.48 | 1.89% | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |