摩根瑞享纯债债券C
(016211)公募债券型
1.0398
-0.14%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.0398
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.94 | 81.44% | 81.44% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 11.63 | 9.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.61 | 99.81% | 99.84% | 0.02 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 15.15 | 13.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.10 | 99.57% | 99.62% | 0.06 | 0.43% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 11.95 | 10.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.05 | 91.43% | 92.44% | 0.16 | 1.56% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 29.05 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.36 | 73.93% | 76.99% | 0.48 | 1.89% | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |