摩根瑞享纯债债券C
(016211)公募债券型
1.0722
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.1094
累计净值 [2026-03-10]
1.0727
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||