富安达长盈灵活配置混合C
(016214)公募混合型
0.8700
0.58%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
0.8700
累计净值 [2026-04-22]
0.8750
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.82%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：25.54%
- 最近两年：10.13%
- 最近三年：-15.86%
- 成立以来：-16.83%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：赵恒毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 12.85% | 13.35% | 0.03 | 77.56% | 77.12% | 0.00 | 1.05% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 5.25% | 5.35% | 0.04 | 90.60% | 90.50% | 0.00 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.60% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.31% | 9.29% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 86.21% | 86.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.79% | 13.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 81.43% | 81.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.56% | 18.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 20.49% | 19.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 27.07% | 25.13% | 0.03 | 28.16% | 33.31% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 78.34% | 79.73% | 0.00 | 0.98% | 0.92% | 0.02 | 19.12% | 17.89% | 0.00 | 1.56% | 1.46% |