华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C
(016220)公募FOF
1.2001
0.65%+0.0079
单位净值 [2025-09-17]
1.2001
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：19.59%
- 最近半年：18.28%
- 今年以来：25.42%
- 最近一年：49.17%
- 最近两年：21.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.64 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.26% | 5.15% | 0.07 | 4.08% | 3.99% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 5.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.43% | 5.39% | 0.07 | 1.44% | 1.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.33 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.47% | 5.97% | 0.07 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 5.93 | 5.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.35% | 5.30% | 0.10 | 1.70% | 1.68% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-06-30 | 7.43 | 7.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.15% | 5.09% | 0.16 | 2.18% | 2.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |