华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A
(016221)公募FOF
1.0242
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-17]
1.0242
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：5.94%
- 最近一年：14.95%
- 最近两年：2.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.03 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.16% | 5.11% | 0.04 | 2.15% | 2.13% | 0.02 | 0.92% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 2.61 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.43% | 5.38% | 0.02 | 0.88% | 0.88% | 0.09 | 3.54% | 3.52% |
| 2024-06-30 | 2.93 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.08% | 5.04% | 0.11 | 3.68% | 3.65% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.28 | 3.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.13% | 5.07% | 0.05 | 1.55% | 1.53% | 0.03 | 0.98% | 0.98% |
| 2023-06-30 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.31% | 5.20% | 0.19 | 4.47% | 4.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |