华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C
(016222)公募FOF
0.9952
0.25%+0.0025
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.48%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
0.9952 |
0.9952 |
0.25% |
| 2 |
2023-04-27 |
0.9927 |
0.9927 |
0.27% |
| 3 |
2023-04-26 |
0.9900 |
0.9900 |
0.18% |
| 4 |
2023-04-25 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.30% |
| 5 |
2023-04-24 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.35% |
| 6 |
2023-04-21 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.70% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.14% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.29% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.05% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.0065 |
1.0065 |
0.33% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.0032 |
1.0032 |
0.15% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.18% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.03% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.02% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.21% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.0061 |
1.0061 |
0.28% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.0033 |
1.0033 |
0.07% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.06% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.0032 |
1.0032 |
0.28% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.0004 |
1.0004 |
0.16% |