0.4356
每万份收益 [2024-06-01]
1.6300%
7日年化 [2024-06-01]
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：494.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-06-01 |
0.4356 |
1.63% |
| 2 |
2024-05-31 |
0.4537 |
1.632% |
| 3 |
2024-05-30 |
0.4609 |
1.625% |
| 4 |
2024-05-29 |
0.4379 |
1.641% |
| 5 |
2024-05-28 |
0.4345 |
1.763% |
| 6 |
2024-05-27 |
0.4392 |
1.802% |
| 7 |
2024-05-26 |
0.4397 |
1.812% |
| 8 |
2024-05-25 |
0.4397 |
1.823% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.4402 |
1.833% |
| 10 |
2024-05-23 |
0.4896 |
1.957% |
| 11 |
2024-05-22 |
0.6688 |
1.954% |
| 12 |
2024-05-21 |
0.5083 |
1.843% |
| 13 |
2024-05-20 |
0.4584 |
1.819% |
| 14 |
2024-05-19 |
0.4594 |
1.823% |
| 15 |
2024-05-18 |
0.4594 |
1.828% |
| 16 |
2024-05-17 |
0.6725 |
1.832% |
| 17 |
2024-05-16 |
0.4843 |
1.724% |
| 18 |
2024-05-15 |
0.4592 |
1.746% |
| 19 |
2024-05-14 |
0.4647 |
1.777% |
| 20 |
2024-05-13 |
0.4657 |
1.828% |