华夏数字经济龙头混合发起式A
(016237)公募混合型
2.0015
1.78%+0.0350
单位净值 [2026-04-22]
2.0015
累计净值 [2026-04-22]
2.0371
1.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.07%
- 最近一季：9.40%
- 最近半年：44.64%
- 今年以来：31.28%
- 最近一年：97.41%
- 最近两年：164.50%
- 最近三年：103.18%
- 成立以来：100.15%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：张景松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.22 | 14.85 | 13.81 | 90.48% | 90.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 8.77% | 8.56% | 0.11 | 0.75% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 9.10 | 8.57 | 7.97 | 86.91% | 87.67% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.54 | 6.35% | 5.98% | 0.57 | 6.62% | 6.24% |
| 2024-12-31 | 7.54 | 7.19 | 6.73 | 88.82% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 11.08% | 10.57% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.45 | 10.34 | 9.69 | 92.66% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 7.25% | 7.17% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 30.24 | 29.83 | 27.04 | 89.27% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 9.92% | 9.78% | 0.24 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-06-30 | 20.81 | 19.61 | 18.20 | 86.71% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 13.11% | 12.35% | 0.04 | 0.18% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 87.68% | 88.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.95% | 11.53% | 0.00 | 0.37% | 0.35% |