华夏数字经济龙头混合发起式A
(016237)公募混合型
0.8251
1.36%+0.0113
单位净值 [2024-05-06]
0.8251
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：21.62%
- 最近半年：-16.68%
- 今年以来：-16.67%
- 最近一年：-14.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.49%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 30.24 | 29.83 | 27.04 | 89.27% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 9.92% | 9.78% | 0.24 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-09-30 | 23.81 | 23.47 | 21.88 | 91.78% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 7.48% | 7.37% | 0.17 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-06-30 | 20.81 | 19.61 | 18.20 | 86.71% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 13.11% | 12.35% | 0.04 | 0.18% | 0.17% |
| 2023-03-31 | 8.59 | 8.17 | 7.58 | 87.69% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.02% | 5.73% | 0.51 | 6.29% | 5.98% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 87.68% | 88.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.95% | 11.53% | 0.00 | 0.37% | 0.35% |