华夏数字经济龙头混合发起式A
(016237)公募混合型
1.3799
-0.05%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.3799
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.09%
- 最近一季：36.43%
- 最近半年：23.80%
- 今年以来：46.22%
- 最近一年：99.84%
- 最近两年：45.62%
- 最近三年：55.46%
- 成立以来：37.99%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：张景松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.22 | 14.85 | 13.81 | 90.48% | 90.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 8.77% | 8.56% | 0.11 | 0.75% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 9.10 | 8.57 | 7.97 | 86.91% | 87.67% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.54 | 6.35% | 5.98% | 0.57 | 6.62% | 6.24% |
| 2024-12-31 | 7.54 | 7.19 | 6.73 | 88.82% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 11.08% | 10.57% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.45 | 10.34 | 9.69 | 92.66% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 7.25% | 7.17% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 30.24 | 29.83 | 27.04 | 89.27% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 9.92% | 9.78% | 0.24 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-06-30 | 20.81 | 19.61 | 18.20 | 86.71% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 13.11% | 12.35% | 0.04 | 0.18% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 87.68% | 88.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.95% | 11.53% | 0.00 | 0.37% | 0.35% |