泰信添鑫中短债债券C
(016240)公募债券型
1.0660
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-23]
1.0660
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.60%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：117.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 117.59 | 115.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.33 | 90.25% | 90.42% | 0.08 | 0.07% | 0.06% | 1.04 | 0.90% | 0.89% |
| 2023-09-30 | 167.36 | 166.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 141.59 | 84.56% | 84.60% | 0.07 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 52.12 | 46.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.16 | 87.30% | 88.56% | 0.04 | 0.07% | 0.07% | 0.70 | 1.50% | 1.35% |
| 2023-03-31 | 23.62 | 23.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.63 | 82.84% | 83.11% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.65 | 2.80% | 2.76% |