嘉实稳泽纯债债券C

(016241)公募债券型
+添加自选
1.0633 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1239
累计净值 [2026-03-06]
1.0635 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：1.65%
  • 最近三年：4.26%
  • 成立以来：3.90%
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金经理：祝杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-18
2 0.02 2024-06-25
3 0.01 2023-12-14
4 0.01 2023-09-21
5 0.01 2023-05-26