广发成长领航一年持有混合A
(016243)公募混合型
0.8901
0.82%+0.0073
单位净值 [2024-05-17]
0.9401
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：6.13%
- 最近一季：9.27%
- 最近半年：-21.02%
- 今年以来：-22.31%
- 最近一年：-7.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.21%
- 成立日期：2023-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.55 | 5.45 | 4.90 | 87.91% | 88.14% | 0.22 | 3.95% | 3.87% | 0.42 | 7.75% | 7.61% | 0.02 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-09-30 | 5.10 | 5.02 | 4.66 | 91.20% | 91.34% | 0.05 | 0.99% | 0.97% | 0.39 | 7.72% | 7.60% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 5.88 | 5.86 | 5.07 | 86.15% | 86.21% | 0.12 | 2.11% | 2.10% | 0.44 | 7.57% | 7.54% | 0.24 | 4.17% | 4.15% |