广发成长领航一年持有混合A
(016243)公募混合型
2.4701
3.96%+0.0981
单位净值 [2026-04-22]
2.5201
累计净值 [2026-04-22]
2.5679
3.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.73%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：24.45%
- 今年以来：10.97%
- 最近一年：83.66%
- 最近两年：200.28%
- 最近三年：150.65%
- 成立以来：157.49%
- 成立日期：2023-03-10
- 基金经理：吴远怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.98 | 12.93 | 11.54 | 88.90% | 88.95% | 0.72 | 5.61% | 5.58% | 0.63 | 4.87% | 4.85% | 0.08 | 0.62% | 0.62% |
| 2025-06-30 | 2.88 | 2.79 | 2.53 | 87.46% | 87.83% | 0.06 | 2.21% | 2.15% | 0.19 | 6.95% | 6.74% | 0.09 | 3.38% | 3.28% |
| 2024-12-31 | 2.33 | 2.30 | 1.99 | 85.52% | 85.70% | 0.08 | 3.43% | 3.39% | 0.13 | 5.86% | 5.79% | 0.12 | 5.19% | 5.12% |
| 2024-06-30 | 3.19 | 3.17 | 2.69 | 84.28% | 84.38% | 0.20 | 6.39% | 6.35% | 0.25 | 7.79% | 7.74% | 0.05 | 1.54% | 1.53% |
| 2023-12-31 | 5.55 | 5.45 | 4.90 | 87.91% | 88.14% | 0.22 | 3.95% | 3.87% | 0.42 | 7.75% | 7.61% | 0.02 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 5.88 | 5.86 | 5.07 | 86.15% | 86.21% | 0.12 | 2.11% | 2.10% | 0.44 | 7.57% | 7.54% | 0.24 | 4.17% | 4.15% |