天弘新价值混合C
(016246)公募混合型
1.6563
-0.33%-0.0063
单位净值 [2026-04-22]
1.8906
累计净值 [2026-04-22]
1.6508
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：8.89%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：26.17%
- 最近两年：24.94%
- 最近三年：26.77%
- 成立以来：24.12%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.83 | 4.48 | 3.79 | 76.73% | 78.41% | 0.47 | 10.46% | 9.70% | 0.03 | 0.72% | 0.67% | 0.54 | 12.09% | 11.22% |
| 2025-06-30 | 7.98 | 7.51 | 7.13 | 88.77% | 89.42% | 0.81 | 10.81% | 10.18% | 0.02 | 0.33% | 0.31% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 11.38 | 10.35 | 9.80 | 84.65% | 86.04% | 1.55 | 14.94% | 13.59% | 0.03 | 0.33% | 0.30% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 13.43 | 12.44 | 11.82 | 87.03% | 87.99% | 1.47 | 11.82% | 10.95% | 0.13 | 1.07% | 0.99% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.42 | 2.29 | 82.47% | 84.42% | 0.34 | 13.97% | 12.41% | 0.08 | 3.50% | 3.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.61 | 1.50 | 1.42 | 87.38% | 88.26% | 0.18 | 11.91% | 11.08% | 0.01 | 0.55% | 0.51% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1.37 | 1.29 | 1.22 | 88.55% | 89.15% | 0.14 | 10.72% | 10.16% | 0.01 | 0.49% | 0.46% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |