天弘裕享一年定开债发起
(016247)公募债券型
1.0485
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0956
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：9.83%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：柴文婷 潘昱杉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.13 | 20.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.65 | 92.64% | 92.65% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 7.67 | 5.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.55 | 97.67% | 98.39% | 0.12 | 2.31% | 1.59% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 7.74 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.73 | 99.76% | 99.84% | 0.01 | 0.22% | 0.15% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 5.13 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.60 | 89.64% | 89.65% | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 12.58 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.58 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.46 | 84.10% | 84.10% | 0.10 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |